Der "iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)" ist ein börsengehandelter Investmentfonds (ETF, Exchange Traded Fund). Er bezieht sich auf den Markit iBoxx EUR Covered Index. Dieser Index spiegelt die Entwicklung von europäischen Unternehmensanleihen wider. Der ETF bildet den Index durch physische Replikation mittels Sampling ab, er enthält also die wichtigsten Wertpapiere des Referenzindexes. Die Erträge (Zinszahlungen) des ETFs werden an den Anleger ausgeschüttet. Die Fondsgesellschaft iShares weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20% pro Jahr aus. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung (Tracking Difference) seit 2009 betrug 0,16% pro Jahr. Damit war der ETF für den Anleger leicht günstiger als es die TER suggeriert.